Kế Toán Thanh Toán

Quản lý các khoản thu trong doanh nghiệp:

• Trực tiếp thu tiền;
• Theo dõi tiền gửi ngân hàng;
• Kiểm tra và đốc thúc các khoản phải thu của khách hàng;
• Quản lý các nghiệp vụ thu chi tiền của doanh nghiệp;
• Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng;
• Quản lý các chứng từ thu – chi;
• Nhận chứng từ từ bộ phận thu ngân;
• Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ

Quản lý các khoản chi trong doanh nghiệp

• Lập các kế hoạch, chiến lược về thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp;
• Quản lý các khoản chi;
• Thanh toán bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng với các đối tác;
• Lập phiếu và thanh toán các khoản nội bộ như thưởng, lương, phụ cấp hay tạm ứng;
• Làm việc với ngân hàng khi việc thanh toán không được đảm bảo.

Quản lý quỹ tiền mặt

• Theo dõi việc thu chi tiền mặt trong quỹ. Lập báo cáo tồn quỹ vào cuối kỳ;
• Kết hợp cùng thủ quỹ để chi tiền đúng quy định;
• Mỗi ngày kiểm tra nguồn quỹ.